华泰紫金港股通价值研选混合-C
026938.OF
混合型
申购中
华泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
0.9591
-0.64% ↓
累计净值
0.9591
2026-10-22
近1周
-2.15%
近1月
+0.39%
近3月
-0.96%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1883.HK | -- | 455.24 | +17.07% | |
| 2 | 01883.HK | -- | 455.24 | +17.07% | |
| 3 | 00322.HK | -- | 412.83 | +15.48% | |
| 4 | 0322.HK | -- | 412.83 | +15.48% | |
| 5 | 1405.HK | -- | 364.11 | +13.65% | |
| 6 | 01405.HK | -- | 364.11 | +13.65% | |
| 7 | 000651.SZ | 格力电器 | 304.13 | +11.40% | |
| 8 | 00220.HK | -- | 287.86 | +10.79% | |
| 9 | 0220.HK | -- | 287.86 | +10.79% | |
| 10 | 03306.HK | -- | 280.43 | +10.52% |
基金信息
成立日期
2026-04-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数(人民币)收益率×75%+中债总全价(总值)指数收益率×20%+活期存款基准利率×5%