明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)-A
026929.OF
混合型
申购中
明亚基金管理有限责任公司
单位净值
1.0017
+0.04% ↑
累计净值
1.0017
2026-10-20
近1周
+0.04%
近1月
-0.26%
近3月
+0.20%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-03-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
明亚基金管理有限责任公司
托管人
第一创业证券股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合全价(总值)指数收益率×75%+活期存款基准利率×5%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%