富国港股通成长精选混合-A
026923.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
0.8689
+0.98% ↑
累计净值
0.8689
2026-10-16
近1周
-1.35%
近1月
-7.83%
近3月
-8.38%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981.HK | -- | 4,379.46 | +12.73% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 4,379.46 | +12.73% | |
| 3 | 1347.HK | -- | 3,775.58 | +10.98% | |
| 4 | 01347.HK | -- | 3,775.58 | +10.98% | |
| 5 | 1729.HK | -- | 3,007.62 | +8.74% | |
| 6 | 01729.HK | -- | 3,007.62 | +8.74% | |
| 7 | 1989.HK | -- | 2,757.65 | +8.02% | |
| 8 | 01989.HK | -- | 2,757.65 | +8.02% | |
| 9 | 2155.HK | -- | 2,662.00 | +7.74% | |
| 10 | 02155.HK | -- | 2,662.00 | +7.74% |
基金信息
成立日期
2026-04-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数(港元)收益率×80%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%