大成启元价值混合-C
026919.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
0.9860
-0.33% ↓
累计净值
0.9860
2026-10-20
近1周
+0.24%
近1月
-0.31%
近3月
-2.32%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 7,933.28 | +29.65% | |
| 2 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 7,860.01 | +29.37% | |
| 3 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 4,803.74 | +17.95% | |
| 4 | 00914.HK | -- | 2,138.96 | +7.99% | |
| 5 | 0914.HK | -- | 2,138.96 | +7.99% | |
| 6 | 600298.SH | 安琪酵母 | 1,645.65 | +6.15% | |
| 7 | 03288.HK | -- | 1,397.01 | +5.22% | |
| 8 | 3288.HK | -- | 1,397.01 | +5.22% | |
| 9 | 09985.HK | -- | 523.20 | +1.96% | |
| 10 | 9985.HK | -- | 523.20 | +1.96% |
基金信息
成立日期
2026-04-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×10%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×20%