兴合安元债券-C
026893.OF
债券型
申购中
兴合基金管理有限公司
单位净值
0.9671
-0.03% ↓
累计净值
0.9671
2026-10-21
近1周
0.00%
近1月
-3.41%
近3月
-2.16%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725.SZ | 京东方A | 368.03 | +7.77% | |
| 2 | 300757.SZ | 罗博特科 | 328.07 | +6.92% | |
| 3 | 300223.SZ | 君正股份 | 258.86 | +5.46% | |
| 4 | 002156.SZ | 通富微电 | 238.23 | +5.03% | |
| 5 | 688008.SH | 澜起科技 | 203.51 | +4.29% | |
| 6 | 601869.SH | 长飞光纤 | 201.98 | +4.26% | |
| 7 | 688668.SH | 鼎通科技 | 192.59 | +4.06% | |
| 8 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 166.29 | +3.51% | |
| 9 | 300136.SZ | 信维通信 | 158.60 | +3.35% | |
| 10 | 0700.HK | -- | 149.32 | +3.15% |
基金信息
成立日期
2026-04-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴合基金管理有限公司
托管人
徽商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×84%+沪深300指数收益率×10%+活期存款基准利率(税后)×5%+恒生指数收益率×1%