诺安双利债券-C
026876.OF
债券型
申购中
诺安基金管理有限公司
单位净值
2.7960
-0.07% ↓
累计净值
2.7960
2026-10-22
近1周
-0.50%
近1月
-0.96%
近3月
-0.71%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 8,214.98 | +19.69% | |
| 2 | 000893.SZ | 亚钾国际 | 6,344.08 | +15.21% | |
| 3 | 601975.SH | 招商南油 | 5,662.70 | +13.57% | |
| 4 | 002318.SZ | 久立特材 | 4,780.00 | +11.46% | |
| 5 | 601985.SH | 中国核电 | 4,070.70 | +9.76% | |
| 6 | 601225.SH | 陕西煤业 | 3,377.69 | +8.10% | |
| 7 | 300037.SZ | 新宙邦 | 2,477.24 | +5.94% | |
| 8 | 601168.SH | 西部矿业 | 1,989.63 | +4.77% | |
| 9 | 601816.SH | 京沪高铁 | 1,971.46 | +4.73% | |
| 10 | 600549.SH | 厦门钨业 | 1,835.21 | +4.40% |
基金信息
成立日期
2026-02-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
诺安基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%