易方达恒生生物科技ETF联接-C
026863.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.9902
+1.10% ↑
累计净值
0.9902
2026-10-16
近1周
-2.90%
近1月
-5.23%
近3月
+2.96%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-03-24
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生生物科技指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%