平安匠心品质混合-A
026854.OF
混合型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
0.9296
-0.18% ↓
累计净值
0.9296
2026-10-21
近1周
-0.15%
近1月
-13.52%
近3月
-13.50%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688521.SH | 芯原股份 | 1,620.21 | +7.92% | |
| 2 | 688382.SH | 益方生物 | 1,408.64 | +6.89% | |
| 3 | 600066.SH | 宇通客车 | 1,401.36 | +6.85% | |
| 4 | 002422.SZ | 科伦药业 | 1,316.61 | +6.44% | |
| 5 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 1,284.15 | +6.28% | |
| 6 | 688200.SH | 华峰测控 | 1,191.19 | +5.83% | |
| 7 | 01530.HK | -- | 1,110.50 | +5.43% | |
| 8 | 1530.HK | -- | 1,110.50 | +5.43% | |
| 9 | 688141.SH | 杰华特 | 1,079.57 | +5.28% | |
| 10 | 6990.HK | -- | 1,003.98 | +4.91% |
基金信息
成立日期
2026-04-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300成长指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%