泓德价值智选混合-A
026850.OF
混合型
申购中
泓德基金管理有限公司
单位净值
0.9936
+0.76% ↑
累计净值
0.9936
2026-10-19
近1周
+0.05%
近1月
+1.44%
近3月
+2.37%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 547.43 | +2.91% | |
| 2 | 601000.SH | 唐山港 | 392.05 | +2.08% | |
| 3 | 600741.SH | 华域汽车 | 351.37 | +1.87% | |
| 4 | 603565.SH | 中谷物流 | 345.21 | +1.84% | |
| 5 | 600398.SH | 海澜之家 | 338.85 | +1.80% | |
| 6 | 600295.SH | 鄂尔多斯 | 329.85 | +1.75% | |
| 7 | 000783.SZ | 长江证券 | 323.90 | +1.72% | |
| 8 | 002563.SZ | 森马服饰 | 298.32 | +1.59% | |
| 9 | 002415.SZ | 海康威视 | 277.36 | +1.47% | |
| 10 | 600938.SH | 中国海油 | 270.96 | +1.44% |
基金信息
成立日期
2026-03-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
泓德基金管理有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.15%
业绩基准
中证800价值指数收益率×90%+中国债券综合全价指数收益率×10%