易方达中证港股通综合指数量化增强-A
026847.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.8806
-2.81% ↓
累计净值
0.8806
2026-10-22
近1周
-4.89%
近1月
-8.14%
近3月
-8.05%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005.HK | -- | 1,772.73 | +10.47% | |
| 2 | 0005.HK | -- | 1,772.73 | +10.47% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 1,258.03 | +7.43% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 1,258.03 | +7.43% | |
| 5 | 09988.HK | -- | 1,079.83 | +6.38% | |
| 6 | 9988.HK | -- | 1,079.83 | +6.38% | |
| 7 | 00939.HK | -- | 780.12 | +4.61% | |
| 8 | 0939.HK | -- | 780.12 | +4.61% | |
| 9 | 01398.HK | -- | 488.11 | +2.88% | |
| 10 | 1398.HK | -- | 488.11 | +2.88% |
基金信息
成立日期
2026-03-19
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%