华富安华债券-D
026846.OF
债券型
申购中
华富基金管理有限公司
单位净值
1.0783
+0.12% ↑
累计净值
1.0783
2026-10-19
近1周
-0.23%
近1月
-2.81%
近3月
-3.71%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,565.40 | +7.54% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,965.05 | +5.78% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 1,851.50 | +5.44% | |
| 4 | 002384.SZ | 东山精密 | 1,521.63 | +4.47% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,456.80 | +4.28% | |
| 6 | 300604.SZ | 长川科技 | 1,427.14 | +4.19% | |
| 7 | 601288.SH | 农业银行 | 1,393.79 | +4.10% | |
| 8 | 688525.SH | 佰维存储 | 1,219.36 | +3.58% | |
| 9 | 601088.SH | 中国神华 | 1,160.66 | +3.41% | |
| 10 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,161.78 | +3.41% |
基金信息
成立日期
2026-02-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华富基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×12%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率×78%+中证可转换债券指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%