汇添富添添乐双盈债券-E
026845.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.2067
-0.20% ↓
累计净值
1.2067
2026-10-22
近1周
-0.41%
近1月
-0.58%
近3月
-0.58%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 24,093.42 | +17.08% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 14,924.30 | +10.58% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 13,667.32 | +9.69% | |
| 4 | 00883.HK | -- | 8,390.30 | +5.95% | |
| 5 | 0883.HK | -- | 8,390.30 | +5.95% | |
| 6 | 603268.SH | 松发股份 | 7,019.71 | +4.98% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 5,609.61 | +3.98% | |
| 8 | 000651.SZ | 格力电器 | 4,990.88 | +3.54% | |
| 9 | 600176.SH | 中国巨石 | 4,592.17 | +3.25% | |
| 10 | 601225.SH | 陕西煤业 | 4,577.04 | +3.24% |
基金信息
成立日期
2026-02-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.2%
业绩基准
中债新综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×7%+恒生指数收益率(经汇率调整)×3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%