万家医疗创新混合-C
026840.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.8418
+1.24% ↑
累计净值
0.8418
2026-10-16
近1周
-1.91%
近1月
-8.38%
近3月
-12.73%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301580.SZ | 爱迪特 | 45.67 | +5.16% | |
| 2 | 2162.HK | -- | 43.01 | +4.86% | |
| 3 | 02162.HK | -- | 43.01 | +4.86% | |
| 4 | 688266.SH | 泽璟制药 | 42.70 | +4.82% | |
| 5 | 688235.SH | 百济神州 | 40.71 | +4.60% | |
| 6 | 002317.SZ | 众生药业 | 38.82 | +4.39% | |
| 7 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 38.51 | +4.35% | |
| 8 | 6990.HK | -- | 37.89 | +4.28% | |
| 9 | 06990.HK | -- | 37.89 | +4.28% | |
| 10 | 6160.HK | -- | 37.00 | +4.18% |
基金信息
成立日期
2026-02-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证医药卫生指数收益率×65%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)×10%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率×25%