太平中证港股通互联网指数-C
026836.OF
股票型
申购中
太平基金管理有限公司
单位净值
0.7899
-4.06% ↓
累计净值
0.7899
2026-10-22
近1周
-6.22%
近1月
-7.20%
近3月
-15.80%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 5,565.94 | +16.54% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 5,565.94 | +16.54% | |
| 3 | 09988.HK | -- | 4,560.47 | +13.55% | |
| 4 | 9988.HK | -- | 4,560.47 | +13.55% | |
| 5 | 03690.HK | -- | 4,447.30 | +13.22% | |
| 6 | 3690.HK | -- | 4,447.30 | +13.22% | |
| 7 | 01810.HK | -- | 4,116.20 | +12.23% | |
| 8 | 1810.HK | -- | 4,116.20 | +12.23% | |
| 9 | 01024.HK | -- | 1,327.84 | +3.95% | |
| 10 | 1024.HK | -- | 1,327.84 | +3.95% |
基金信息
成立日期
2026-04-21
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
太平基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通互联网指数(人民币)收益率×95%+活期存款基准利率×5%