东吴优利债券-A
026831.OF
债券型
申购中
东吴基金管理有限公司
单位净值
0.9466
+0.14% ↑
累计净值
0.9466
2026-10-20
近1周
+0.25%
近1月
-3.48%
近3月
-3.01%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 1,184.06 | +37.07% | |
| 2 | 601138.SH | 工业富联 | 552.67 | +17.30% | |
| 3 | 002028.SZ | 思源电气 | 470.56 | +14.73% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 404.80 | +12.67% | |
| 5 | 600482.SH | 中国动力 | 380.81 | +11.92% | |
| 6 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 201.28 | +6.30% |
基金信息
成立日期
2026-04-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
东吴基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%+活期存款基准利率×3%