兴银上证综合指数增强-A
026823.OF
股票型
申购中
兴银基金管理有限责任公司
单位净值
0.9224
+0.25% ↑
累计净值
0.9224
2026-10-20
近1周
-0.65%
近1月
-5.08%
近3月
-3.03%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601288.SH | 农业银行 | 422.41 | +3.08% | |
| 2 | 601398.SH | 工商银行 | 415.36 | +3.03% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 331.94 | +2.42% | |
| 4 | 601138.SH | 工业富联 | 311.69 | +2.28% | |
| 5 | 601857.SH | 中国石油 | 305.88 | +2.23% | |
| 6 | 601988.SH | 中国银行 | 296.81 | +2.17% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 230.56 | +1.68% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 186.89 | +1.36% | |
| 9 | 601628.SH | 中国人寿 | 159.08 | +1.16% | |
| 10 | 600036.SH | 招商银行 | 159.04 | +1.16% |
基金信息
成立日期
2026-03-23
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
兴银基金管理有限责任公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
上证综合指数收益率×95%+银行人民币活期存款基准利率(税后)×5%