宏利消费主题精选混合-C
026804.OF
混合型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
1.0166
+1.58% ↑
累计净值
1.0166
2026-10-16
近1周
0.00%
近1月
-0.15%
近3月
+6.61%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600166.SH | 福田汽车 | 1,550.27 | +8.95% | |
| 2 | 1364.HK | -- | 1,387.37 | +8.01% | |
| 3 | 01364.HK | -- | 1,387.37 | +8.01% | |
| 4 | 2698.HK | -- | 1,015.33 | +5.86% | |
| 5 | 02698.HK | -- | 1,015.33 | +5.86% | |
| 6 | 000415.SZ | 渤海租赁 | 989.25 | +5.71% | |
| 7 | 01519.HK | -- | 972.84 | +5.61% | |
| 8 | 1519.HK | -- | 972.84 | +5.61% | |
| 9 | 1797.HK | -- | 952.16 | +5.49% | |
| 10 | 01797.HK | -- | 952.16 | +5.49% |
基金信息
成立日期
2026-04-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全指主要消费指数收益率×35%+中证全指可选消费指数收益率×35%+中证港股通消费主题指数×10%+中债综合全价指数收益率×20%