中欧上证科创板人工智能指数-A
026789.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.6760
+0.84% ↑
累计净值
0.6760
2026-10-16
近1周
-5.03%
近1月
-14.93%
近3月
-21.86%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688521.SH | 芯原股份 | 22,028.90 | +14.21% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 18,026.91 | +11.63% | |
| 3 | 688008.SH | 澜起科技 | 17,467.42 | +11.27% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 16,133.88 | +10.41% | |
| 5 | 688111.SH | 金山办公 | 9,211.17 | +5.94% | |
| 6 | 688099.SH | 晶晨股份 | 8,128.85 | +5.24% | |
| 7 | 688047.SH | 龙芯中科 | 5,787.64 | +3.73% | |
| 8 | 688123.SH | 聚辰股份 | 5,043.13 | +3.25% | |
| 9 | 688385.SH | 复旦微电 | 5,023.65 | +3.24% | |
| 10 | 688322.SH | 奥比中光 | 4,886.50 | +3.15% |
基金信息
成立日期
2026-05-20
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板人工智能指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%