招商恒生港股通汽车主题指数-A
026758.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.7152
-0.03% ↓
累计净值
0.7152
2026-10-19
近1周
-1.84%
近1月
-8.83%
近3月
-13.49%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00175.HK | -- | 133.26 | +13.69% | |
| 2 | 0175.HK | -- | 133.26 | +13.69% | |
| 3 | 02015.HK | -- | 110.46 | +11.34% | |
| 4 | 2015.HK | -- | 110.46 | +11.34% | |
| 5 | 01211.HK | -- | 110.12 | +11.31% | |
| 6 | 1211.HK | -- | 110.12 | +11.31% | |
| 7 | 09868.HK | -- | 104.26 | +10.71% | |
| 8 | 9868.HK | -- | 104.26 | +10.71% | |
| 9 | 3606.HK | -- | 72.93 | +7.49% | |
| 10 | 03606.HK | -- | 72.93 | +7.49% |
基金信息
成立日期
2026-03-02
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
苏州银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生港股通汽车主题指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%