鑫元鑫锐量化选股混合-A
026756.OF
混合型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
0.9401
-1.78% ↓
累计净值
0.9401
2026-10-19
近1周
-5.65%
近1月
-1.82%
近3月
+21.01%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301520.SZ | 万邦医药 | 14.43 | +0.35% | |
| 2 | 688670.SH | 金迪克 | 13.21 | +0.32% | |
| 3 | 603137.SH | 恒尚节能 | 12.42 | +0.30% | |
| 4 | 688355.SH | 明志科技 | 12.32 | +0.30% | |
| 5 | 002687.SZ | 乔治白 | 12.21 | +0.29% | |
| 6 | 300670.SZ | 大烨智能 | 11.93 | +0.29% | |
| 7 | 002828.SZ | 贝肯能源 | 11.63 | +0.28% | |
| 8 | 301390.SZ | 经纬股份 | 11.61 | +0.28% | |
| 9 | 300640.SZ | 德艺文创 | 11.03 | +0.27% | |
| 10 | 300778.SZ | 新城市 | 11.08 | +0.27% |
基金信息
成立日期
2026-01-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证小盘500指数收益率×80%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%+银行活期存款基准利率(税后)×5%