华泰紫金明睿债券-A
026750.OF
债券型
申购中
华泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
0.9974
-0.07% ↓
累计净值
0.9974
2026-10-22
近1周
-0.01%
近1月
-0.45%
近3月
-0.52%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-05-06
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×83%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率×2%+银行活期存款利率(税后)×5%