中欧中证A500指数量化增强-A
026742.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.8517
-2.37% ↓
累计净值
0.8517
2026-10-22
近1周
-2.90%
近1月
-12.20%
近3月
-8.97%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,946.40 | +3.82% | |
| 2 | 600030.SH | 中信证券 | 2,118.91 | +2.75% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,796.84 | +2.33% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,697.96 | +2.20% | |
| 5 | 601211.SH | 国泰海通 | 1,302.03 | +1.69% | |
| 6 | 600036.SH | 招商银行 | 1,203.10 | +1.56% | |
| 7 | 601988.SH | 中国银行 | 930.53 | +1.21% | |
| 8 | 688256.SH | 寒武纪 | 905.95 | +1.17% | |
| 9 | 603986.SH | 兆易创新 | 888.35 | +1.15% | |
| 10 | 300059.SZ | 东方财富 | 811.33 | +1.05% |
基金信息
成立日期
2026-04-22
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%