交银中证A500指数增强-A
026736.OF
股票型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
0.9269
-0.81% ↓
累计净值
0.9269
2026-10-21
近1周
-1.29%
近1月
-10.42%
近3月
-10.05%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,476.50 | +5.34% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,844.87 | +3.98% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,194.58 | +2.58% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,189.90 | +2.57% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,121.83 | +2.42% | |
| 6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 987.99 | +2.13% | |
| 7 | 600176.SH | 中国巨石 | 811.88 | +1.75% | |
| 8 | 600030.SH | 中信证券 | 808.46 | +1.74% | |
| 9 | 603259.SH | 药明康德 | 794.37 | +1.71% | |
| 10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 739.12 | +1.59% |
基金信息
成立日期
2026-02-10
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%