富国价值回报混合-A
026730.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.0237
+0.44% ↑
累计净值
1.0237
2026-10-19
近1周
-0.14%
近1月
+0.85%
近3月
+2.27%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601985.SH | 中国核电 | 903.00 | +6.91% | |
| 2 | 1908.HK | -- | 703.53 | +5.38% | |
| 3 | 01908.HK | -- | 703.53 | +5.38% | |
| 4 | 000776.SZ | 广发证券 | 702.00 | +5.37% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 635.28 | +4.86% | |
| 6 | 0992.HK | -- | 599.82 | +4.59% | |
| 7 | 00992.HK | -- | 599.82 | +4.59% | |
| 8 | 603697.SH | 有友食品 | 476.91 | +3.65% | |
| 9 | 688799.SH | 华纳药厂 | 448.70 | +3.43% | |
| 10 | 3900.HK | -- | 423.62 | +3.24% |
基金信息
成立日期
2026-03-05
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×15%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%