浙商中证A500指数增强-A
026722.OF
股票型
申购中
浙商基金管理有限公司
单位净值
0.9609
+0.33% ↑
累计净值
0.9609
2026-10-19
近1周
-1.57%
近1月
-7.85%
近3月
-10.85%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 508.00 | +5.32% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 358.13 | +3.75% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 231.88 | +2.43% | |
| 4 | 688012.SH | 中微公司 | 206.14 | +2.16% | |
| 5 | 688008.SH | 澜起科技 | 204.53 | +2.14% | |
| 6 | 688981.SH | 中芯国际 | 196.94 | +2.06% | |
| 7 | 600900.SH | 长江电力 | 191.64 | +2.01% | |
| 8 | 603259.SH | 药明康德 | 186.77 | +1.95% | |
| 9 | 002371.SZ | 北方华创 | 186.64 | +1.95% | |
| 10 | 600030.SH | 中信证券 | 180.42 | +1.89% |
基金信息
成立日期
2026-03-17
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
浙商基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%