大成国证石油天然气指数-C
026716.OF
股票型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
0.9007
-0.49% ↓
累计净值
0.9007
2026-10-21
近1周
-0.40%
近1月
-0.55%
近3月
+2.18%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 921.10 | +16.07% | |
| 2 | 601857.SH | 中国石油 | 760.63 | +13.27% | |
| 3 | 600938.SH | 中国海油 | 665.13 | +11.60% | |
| 4 | 600028.SH | 中国石化 | 654.42 | +11.42% | |
| 5 | 601872.SH | 招商轮船 | 238.60 | +4.16% | |
| 6 | 600256.SH | 广汇能源 | 213.51 | +3.72% | |
| 7 | 600026.SH | 中远海能 | 205.59 | +3.59% | |
| 8 | 605090.SH | 九丰能源 | 142.73 | +2.49% | |
| 9 | 600803.SH | 新奥股份 | 137.93 | +2.41% | |
| 10 | 601975.SH | 招商南油 | 127.04 | +2.22% |
基金信息
成立日期
2026-02-12
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证石油天然气指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%