方正富邦恒信双利债券-A
026705.OF
债券型
申购中
方正富邦基金管理有限公司
单位净值
0.9808
+0.17% ↑
累计净值
0.9808
2026-10-20
近1周
+0.14%
近1月
-1.11%
近3月
-0.83%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600176.SH | 中国巨石 | 139.20 | +30.14% | |
| 2 | 603005.SH | 晶方科技 | 132.52 | +28.69% | |
| 3 | 301511.SZ | 德福科技 | 116.52 | +25.23% | |
| 4 | 002429.SZ | 兆驰股份 | 73.67 | +15.95% |
基金信息
成立日期
2026-03-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×89%+中证红利指数收益率×10%+中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率×1%