华泰柏瑞中证全指指数增强-A
026690.OF
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
0.8721
-0.03% ↓
累计净值
0.8721
2026-10-21
近1周
+1.05%
近1月
-7.55%
近3月
+5.34%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688536.SH | 思瑞浦 | 80.10 | +0.81% | |
| 2 | 688220.SH | 翱捷科技 | 67.13 | +0.68% | |
| 3 | 300483.SZ | 首华燃气 | 60.83 | +0.61% | |
| 4 | 688202.SH | 美迪西 | 58.11 | +0.58% | |
| 5 | 001339.SZ | 智微智能 | 57.17 | +0.57% | |
| 6 | 301095.SZ | 广立微 | 56.66 | +0.57% | |
| 7 | 301365.SZ | 矩阵股份 | 55.35 | +0.56% | |
| 8 | 601939.SH | 建设银行 | 54.41 | +0.55% | |
| 9 | 002079.SZ | 苏州固锝 | 54.26 | +0.55% | |
| 10 | 301371.SZ | 敷尔佳 | 53.30 | +0.54% |
基金信息
成立日期
2026-04-14
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中泰证券股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%