汇添富中证港股通综合指数增强-A
026688.OF
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.9042
-2.66% ↓
累计净值
0.9042
2026-10-22
近1周
-4.87%
近1月
-7.70%
近3月
-8.74%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005.HK | -- | 3,951.38 | +11.77% | |
| 2 | 0005.HK | -- | 3,951.38 | +11.77% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 3,852.48 | +11.48% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 3,852.48 | +11.48% | |
| 5 | 09988.HK | -- | 2,974.99 | +8.86% | |
| 6 | 9988.HK | -- | 2,974.99 | +8.86% | |
| 7 | 00939.HK | -- | 1,671.69 | +4.98% | |
| 8 | 0939.HK | -- | 1,671.69 | +4.98% | |
| 9 | 01299.HK | -- | 1,078.57 | +3.21% | |
| 10 | 1299.HK | -- | 1,078.57 | +3.21% |
基金信息
成立日期
2026-03-31
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+活期存款基准利率×5%