天弘价值共享混合
026670.OF
混合型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
0.9712
-1.28% ↓
累计净值
0.9712
2026-10-22
近1周
-3.13%
近1月
-3.82%
近3月
-2.39%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600690.SH | 海尔智家 | 14,311.79 | +8.12% | |
| 2 | 000651.SZ | 格力电器 | 13,440.00 | +7.63% | |
| 3 | 601009.SH | 南京银行 | 12,385.94 | +7.03% | |
| 4 | 601077.SH | 渝农商行 | 12,020.78 | +6.82% | |
| 5 | 601577.SH | 长沙银行 | 10,908.04 | +6.19% | |
| 6 | 0700.HK | -- | 7,548.18 | +4.28% | |
| 7 | 00700.HK | -- | 7,548.18 | +4.28% | |
| 8 | 002142.SZ | 宁波银行 | 6,577.82 | +3.73% | |
| 9 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 5,615.13 | +3.19% | |
| 10 | 601601.SH | 中国太保 | 5,533.74 | +3.14% |
基金信息
成立日期
2026-04-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(港元)收益率×15%+中债-综合全价(总值)指数收益率×25%