易方达港股通消费混合-C
026649.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.8472
+1.05% ↑
累计净值
0.8472
2026-10-16
近1周
+0.11%
近1月
-4.72%
近3月
-5.99%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9988.HK | -- | 2,078.22 | +6.95% | |
| 2 | 09988.HK | -- | 2,078.22 | +6.95% | |
| 3 | 6166.HK | -- | 1,650.10 | +5.52% | |
| 4 | 06166.HK | -- | 1,650.10 | +5.52% | |
| 5 | 9987.HK | -- | 1,616.95 | +5.41% | |
| 6 | 09987.HK | -- | 1,616.95 | +5.41% | |
| 7 | 1347.HK | -- | 1,551.37 | +5.19% | |
| 8 | 01347.HK | -- | 1,551.37 | +5.19% | |
| 9 | 01888.HK | -- | 1,545.80 | +5.17% | |
| 10 | 1888.HK | -- | 1,545.80 | +5.17% |
基金信息
成立日期
2026-02-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
汇丰银行(中国)有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通消费50指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%