国联昭元债券-A
026636.OF
债券型
申购中
国联基金管理有限公司
单位净值
0.9546
+0.08% ↑
累计净值
0.9546
2026-10-21
近1周
-0.05%
近1月
-4.03%
近3月
-4.67%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300811.SZ | 铂科新材 | 415.62 | +3.28% | |
| 2 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 405.50 | +3.20% | |
| 3 | 002463.SZ | 沪电股份 | 349.91 | +2.76% | |
| 4 | 688019.SH | 安集科技 | 342.85 | +2.71% | |
| 5 | 002129.SZ | TCL中环 | 314.68 | +2.48% | |
| 6 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 312.61 | +2.47% | |
| 7 | 605376.SH | 博迁新材 | 298.43 | +2.36% | |
| 8 | 002281.SZ | 光迅科技 | 285.20 | +2.25% | |
| 9 | 300308.SZ | 中际旭创 | 279.40 | +2.21% | |
| 10 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 258.92 | +2.04% |
基金信息
成立日期
2026-04-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国联基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合指数(全价)收益率×85%+沪深300指数收益率×13%+恒生指数收益率×2%