平安久瑞回报混合-A
026634.OF
混合型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
0.8906
+1.17% ↑
累计净值
0.8906
2026-10-16
近1周
-1.20%
近1月
-3.80%
近3月
-1.46%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 7,675.11 | +10.62% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 7,675.11 | +10.62% | |
| 3 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 7,611.76 | +10.54% | |
| 4 | 603997.SH | 继峰股份 | 7,548.49 | +10.45% | |
| 5 | 601702.SH | 华峰铝业 | 7,480.90 | +10.35% | |
| 6 | 603596.SH | 伯特利 | 7,452.13 | +10.32% | |
| 7 | 601799.SH | 星宇股份 | 7,265.87 | +10.06% | |
| 8 | 600519.SH | 贵州茅台 | 6,164.55 | +8.53% | |
| 9 | 300832.SZ | 新产业 | 4,993.38 | +6.91% | |
| 10 | 301039.SZ | 中集车辆 | 4,974.55 | +6.89% |
基金信息
成立日期
2026-03-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%