明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)-C
026629.OF
混合型
申购中
明亚基金管理有限责任公司
单位净值
0.9679
+0.10% ↑
累计净值
0.9679
2026-09-29
近1周
0.00%
近1月
-1.30%
近3月
-1.83%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002612.SZ | 朗姿股份 | 8.30 | +1.60% | |
| 2 | 601717.SH | 中创智领 | 6.68 | +1.29% | |
| 3 | 603165.SH | 荣晟环保 | 6.65 | +1.28% | |
| 4 | 601216.SH | 君正集团 | 6.38 | +1.23% | |
| 5 | 600398.SH | 海澜之家 | 5.60 | +1.08% | |
| 6 | 002884.SZ | 凌霄泵业 | 5.49 | +1.06% | |
| 7 | 600496.SH | 精工钢构 | 5.46 | +1.05% | |
| 8 | 600694.SH | 大商股份 | 5.36 | +1.03% | |
| 9 | 603855.SH | 华荣股份 | 5.20 | +1.00% | |
| 10 | 600329.SH | 达仁堂 | 5.21 | +1.00% |
基金信息
成立日期
2026-01-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
明亚基金管理有限责任公司
托管人
第一创业证券股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A500指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×15%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率×10%+中债新综合全价(总值)指数收益率×25%