招商上证科创板芯片设计主题ETF联接-A
026622.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.8767
-2.94% ↓
累计净值
0.8767
2026-10-22
近1周
+0.89%
近1月
-19.57%
近3月
-15.64%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688525.SH | 佰维存储 | 12,827.90 | +10.86% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 11,756.80 | +9.95% | |
| 3 | 688008.SH | 澜起科技 | 11,366.73 | +9.62% | |
| 4 | 688521.SH | 芯原股份 | 10,678.07 | +9.04% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 10,539.41 | +8.92% | |
| 6 | 688766.SH | 普冉股份 | 5,436.34 | +4.60% | |
| 7 | 688110.SH | 东芯股份 | 4,319.99 | +3.66% | |
| 8 | 688002.SH | 睿创微纳 | 3,977.73 | +3.37% | |
| 9 | 688702.SH | 盛科通信 | 3,276.66 | +2.77% | |
| 10 | 688099.SH | 晶晨股份 | 2,987.84 | +2.53% |
基金信息
成立日期
2026-01-20
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板芯片设计主题指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%