富国价值策略混合
026621.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
0.9287
+1.39% ↑
累计净值
0.9287
2026-10-16
近1周
+0.66%
近1月
+2.78%
近3月
-2.50%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 4,335.08 | +10.00% | |
| 2 | 002541.SZ | 鸿路钢构 | 4,250.73 | +9.80% | |
| 3 | 600887.SH | 伊利股份 | 4,114.89 | +9.49% | |
| 4 | 1908.HK | -- | 4,052.74 | +9.34% | |
| 5 | 01908.HK | -- | 4,052.74 | +9.34% | |
| 6 | 688789.SH | 宏华数科 | 4,033.55 | +9.30% | |
| 7 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 3,833.65 | +8.84% | |
| 8 | 01109.HK | -- | 3,795.64 | +8.75% | |
| 9 | 1109.HK | -- | 3,795.64 | +8.75% | |
| 10 | 600585.SH | 海螺水泥 | 3,721.78 | +8.58% |
基金信息
成立日期
2026-03-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×20%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%