万家致远动力混合-A
026617.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.6898
-3.42% ↓
累计净值
0.6898
2026-10-22
近1周
-5.57%
近1月
-19.67%
近3月
-27.28%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 152.40 | +10.37% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 127.47 | +8.67% | |
| 3 | 601636.SH | 旗滨集团 | 102.30 | +6.96% | |
| 4 | 1347.HK | -- | 93.46 | +6.36% | |
| 5 | 01347.HK | -- | 93.46 | +6.36% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 79.94 | +5.44% | |
| 7 | 688041.SH | 海光信息 | 74.21 | +5.05% | |
| 8 | 000725.SZ | 京东方A | 69.44 | +4.73% | |
| 9 | 300408.SZ | 三环集团 | 66.76 | +4.54% | |
| 10 | 688300.SH | 联瑞新材 | 61.86 | +4.21% |
基金信息
成立日期
2026-01-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
长沙银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)×5%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率×25%