安信均衡致远混合
026616.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
0.8477
-2.16% ↓
累计净值
0.8477
2026-10-22
近1周
-3.52%
近1月
-8.44%
近3月
-12.97%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883.HK | -- | 13,734.40 | +11.98% | |
| 2 | 0883.HK | -- | 13,734.40 | +11.98% | |
| 3 | 00857.HK | -- | 12,082.04 | +10.53% | |
| 4 | 0857.HK | -- | 12,082.04 | +10.53% | |
| 5 | 002475.SZ | 立讯精密 | 10,659.97 | +9.29% | |
| 6 | 603306.SH | 华懋科技 | 9,853.66 | +8.59% | |
| 7 | 688002.SH | 睿创微纳 | 8,100.90 | +7.06% | |
| 8 | 002415.SZ | 海康威视 | 7,557.86 | +6.59% | |
| 9 | 600887.SH | 伊利股份 | 6,953.43 | +6.06% | |
| 10 | 600519.SH | 贵州茅台 | 6,022.29 | +5.25% |
基金信息
成立日期
2026-03-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇率调整后)×20%+中债综合全价指数收益率×15%+人民币活期存款利率(税后)×5%