德邦沪深300指数增强-A
026608.OF
股票型
申购中
德邦基金管理有限公司
单位净值
0.9251
-0.95% ↓
累计净值
0.9251
2026-10-21
近1周
-1.47%
近1月
-7.84%
近3月
-10.32%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,273.30 | +4.67% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,933.61 | +3.97% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,481.86 | +3.04% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,210.36 | +2.48% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,123.39 | +2.31% | |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 1,071.49 | +2.20% | |
| 7 | 600900.SH | 长江电力 | 978.60 | +2.01% | |
| 8 | 601899.SH | 紫金矿业 | 951.05 | +1.95% | |
| 9 | 688256.SH | 寒武纪 | 909.46 | +1.87% | |
| 10 | 600036.SH | 招商银行 | 905.25 | +1.86% |
基金信息
成立日期
2026-02-12
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
德邦基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%