南方中证港股通50ETF联接-C
026607.OF
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
0.9062
-2.35% ↓
累计净值
0.9062
2026-10-22
近1周
-4.37%
近1月
-6.44%
近3月
-7.48%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-03-24
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证港股通50指数(经估值汇率调整后)收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%