国泰海通稳健汇利债券-C
026591.OF
债券型
申购中
上海国泰海通证券资产管理有限公司
单位净值
0.9979
+0.10% ↑
累计净值
0.9979
2026-10-19
近1周
-0.04%
近1月
+0.09%
近3月
+0.36%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036.SH | 招商银行 | 131.35 | +8.66% | |
| 2 | 600482.SH | 中国动力 | 121.36 | +8.00% | |
| 3 | 600875.SH | 东方电气 | 106.45 | +7.02% | |
| 4 | 601838.SH | 成都银行 | 99.12 | +6.53% | |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 93.02 | +6.13% | |
| 6 | 300059.SZ | 东方财富 | 91.71 | +6.05% | |
| 7 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 71.68 | +4.73% | |
| 8 | 601166.SH | 兴业银行 | 57.96 | +3.82% | |
| 9 | 600362.SH | 江西铜业 | 51.96 | +3.43% | |
| 10 | 601088.SH | 中国神华 | 50.75 | +3.35% |
基金信息
成立日期
2026-03-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×85%+中证红利指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%