摩根港股通宁远成长混合-C
026559.OF
混合型
申购中
摩根基金管理(中国)有限公司
单位净值
0.7242
-2.77% ↓
累计净值
0.7242
2026-10-22
近1周
-4.81%
近1月
-10.52%
近3月
-22.72%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1347.HK | -- | 1,476.59 | +7.31% | |
| 2 | 01347.HK | -- | 1,476.59 | +7.31% | |
| 3 | 0981.HK | -- | 1,032.75 | +5.11% | |
| 4 | 00981.HK | -- | 1,032.75 | +5.11% | |
| 5 | 3750.HK | -- | 1,006.04 | +4.98% | |
| 6 | 03750.HK | -- | 1,006.04 | +4.98% | |
| 7 | 1888.HK | -- | 990.38 | +4.90% | |
| 8 | 01888.HK | -- | 990.38 | +4.90% | |
| 9 | 00522.HK | -- | 958.23 | +4.74% | |
| 10 | 0522.HK | -- | 958.23 | +4.74% |
基金信息
成立日期
2026-03-13
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
摩根基金管理(中国)有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数(人民币)收益率×80%+上证国债指数收益率×20%