兴银裕兴90天持有期债券-A
026546.OF
债券型
申购中
兴银基金管理有限责任公司
单位净值
1.0070
-0.02% ↓
累计净值
1.0070
2026-10-20
近1周
-0.02%
近1月
+0.27%
近3月
+0.61%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金信息
成立日期
2026-06-24
上市日期
基金类型
基金公司
兴银基金管理有限责任公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×88%+中证全指自由现金流指数收益率×9%+中证港股通自由现金流指数(人民币)收益率×3%