贝莱德富元金利混合-A
026529.OF
混合型
申购中
贝莱德基金管理有限公司
单位净值
0.9716
-0.09% ↓
累计净值
0.9716
2026-10-21
近1周
-0.04%
近1月
-1.78%
近3月
-1.34%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 381.00 | +6.67% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 258.58 | +4.52% | |
| 3 | 600176.SH | 中国巨石 | 217.18 | +3.80% | |
| 4 | 300896.SZ | 爱美客 | 115.10 | +2.01% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 111.23 | +1.95% | |
| 6 | 600585.SH | 海螺水泥 | 104.58 | +1.83% | |
| 7 | 002080.SZ | 中材科技 | 100.80 | +1.76% | |
| 8 | 603605.SH | 珀莱雅 | 97.67 | +1.71% | |
| 9 | 688256.SH | 寒武纪 | 95.41 | +1.67% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 86.46 | +1.51% |
基金信息
成立日期
2026-02-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
贝莱德基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-新综合财富(总值)指数收益率×77%+中证800指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+银行活期存款利率(税后)×5%