交银鸿宁三个月持有期债券-C
026519.OF
债券型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
0.9814
-0.38% ↓
累计净值
0.9814
2026-10-22
近1周
-0.43%
近1月
-1.67%
近3月
-2.13%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 431.67 | +3.20% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 427.29 | +3.16% | |
| 3 | 0883.HK | -- | 381.22 | +2.82% | |
| 4 | 00883.HK | -- | 381.22 | +2.82% | |
| 5 | 688200.SH | 华峰测控 | 377.23 | +2.79% | |
| 6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 368.30 | +2.73% | |
| 7 | 300083.SZ | 创世纪 | 301.68 | +2.23% | |
| 8 | 600409.SH | 三友化工 | 298.90 | +2.21% | |
| 9 | 688002.SH | 睿创微纳 | 287.04 | +2.13% | |
| 10 | 002475.SZ | 立讯精密 | 263.30 | +1.95% |
基金信息
成立日期
2026-03-31
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×2%+中债综合全价指数收益率×88%