上银中证全指指数增强-A
026514.OF
股票型
申购中
上银基金管理有限公司
单位净值
0.8840
+0.17% ↑
累计净值
0.8840
2026-10-20
近1周
+0.86%
近1月
-8.62%
近3月
-1.70%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 152.40 | +3.27% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 81.50 | +1.75% | |
| 3 | 300408.SZ | 三环集团 | 78.44 | +1.68% | |
| 4 | 002415.SZ | 海康威视 | 61.90 | +1.33% | |
| 5 | 601138.SH | 工业富联 | 56.28 | +1.21% | |
| 6 | 301308.SZ | 江波龙 | 56.30 | +1.21% | |
| 7 | 300223.SZ | 君正股份 | 52.27 | +1.12% | |
| 8 | 300857.SZ | 协创数据 | 52.34 | +1.12% | |
| 9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 51.09 | +1.10% | |
| 10 | 603588.SH | 高能环境 | 49.54 | +1.06% |
基金信息
成立日期
2026-02-03
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
上银基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%