建信丰享债券-A
026506.OF
债券型
申购中
建信基金管理有限责任公司
单位净值
0.9655
-0.37% ↓
累计净值
0.9655
2026-10-22
近1周
-0.72%
近1月
-2.23%
近3月
-3.13%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601009.SH | 南京银行 | 740.66 | +6.15% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 652.40 | +5.42% | |
| 3 | 0992.HK | -- | 473.02 | +3.93% | |
| 4 | 00992.HK | -- | 473.02 | +3.93% | |
| 5 | 300274.SZ | 阳光电源 | 408.68 | +3.39% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 405.79 | +3.37% | |
| 7 | 0981.HK | -- | 372.71 | +3.09% | |
| 8 | 00981.HK | -- | 372.71 | +3.09% | |
| 9 | 000425.SZ | 徐工机械 | 355.39 | +2.95% | |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 319.01 | +2.65% |
基金信息
成立日期
2026-03-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
建信基金管理有限责任公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)×1%+中债-综合全价(总值)指数收益率×89%