兴银国证消费电子主题指数-A
026504.OF
股票型
申购中
兴银基金管理有限责任公司
单位净值
0.9256
-2.85% ↓
累计净值
0.9256
2026-10-22
近1周
+0.49%
近1月
-18.35%
近3月
-17.79%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,727.80 | +13.23% | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 1,116.06 | +8.55% | |
| 3 | 002475.SZ | 立讯精密 | 1,041.92 | +7.98% | |
| 4 | 000725.SZ | 京东方A | 940.13 | +7.20% | |
| 5 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 710.18 | +5.44% | |
| 6 | 300408.SZ | 三环集团 | 704.32 | +5.39% | |
| 7 | 688525.SH | 佰维存储 | 658.44 | +5.04% | |
| 8 | 600584.SH | 长电科技 | 484.61 | +3.71% | |
| 9 | 300857.SZ | 协创数据 | 369.81 | +2.83% | |
| 10 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 350.40 | +2.68% |
基金信息
成立日期
2026-01-29
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
兴银基金管理有限责任公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.05%
业绩基准
国证消费电子主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%