汇添富增益回报债券-A
026501.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.9954
-0.02% ↓
累计净值
0.9954
2026-10-20
近1周
+0.05%
近1月
+0.04%
近3月
-0.45%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 355.60 | +8.73% | |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 262.84 | +6.45% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 255.46 | +6.27% | |
| 4 | 300408.SZ | 三环集团 | 183.59 | +4.51% | |
| 5 | 002008.SZ | 大族激光 | 151.61 | +3.72% | |
| 6 | 600160.SH | 巨化股份 | 132.53 | +3.25% | |
| 7 | 01347.HK | -- | 130.84 | +3.21% | |
| 8 | 1347.HK | -- | 130.84 | +3.21% | |
| 9 | 3988.HK | -- | 125.69 | +3.08% | |
| 10 | 03988.HK | -- | 125.69 | +3.08% |
基金信息
成立日期
2026-02-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+活期存款基准利率×5%