富国嘉汇债券-A
026499.OF
债券型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
0.9905
+0.10% ↑
累计净值
0.9905
2026-10-19
近1周
-0.10%
近1月
-1.73%
近3月
-2.23%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 255.29 | +7.98% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 228.60 | +7.15% | |
| 3 | 300567.SZ | 精测电子 | 222.32 | +6.95% | |
| 4 | 688008.SH | 澜起科技 | 216.93 | +6.78% | |
| 5 | 688627.SH | 精智达 | 214.50 | +6.71% | |
| 6 | 002916.SZ | 深南电路 | 183.16 | +5.73% | |
| 7 | 688347.SH | 华虹宏力 | 174.88 | +5.47% | |
| 8 | 002384.SZ | 东山精密 | 157.41 | +4.92% | |
| 9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 157.20 | +4.92% | |
| 10 | 688082.SH | 盛美上海 | 138.24 | +4.32% |
基金信息
成立日期
2026-03-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
财通证券股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×83%+中证500指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×2%+银行活期存款利率(税后)×5%